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3月1日基金净值:交银增利债券A/B最新净值1.0236,跌0.02%

发布日期:2024-05-13 03:25    点击次数:139

本站消息,3月1日,交银增利债券A/B最新单位净值为1.0236元,累计净值为1.8846元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨0.49%,近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银增利债券A/B为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.62%,现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为魏玉敏、张顺晨,基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.29%。基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.56%。

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